期货:周五铁矿石2105暴涨至涨停后巨幅洗盘回调,减仓近6万手;夜盘小涨。周五前十名资金流向:近月01多空均延续集中减仓;远月05多头部分集中减仓、集中度仍较高,空头多分散减仓。当前资金加速移仓2105,宏观利多、外矿需求回升预期支撑较强,期货资金看涨投机氛围浓厚;资金借势猛烈炒作内外矿期货,暴涨后巨幅回调洗盘,逼仓涨势中提防延续大洗盘。大商所增设交割品将压制远月波动,短期或高价承压大幅洗盘,注意960-1020区资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)续涨:曹妃甸1040,青岛港1040,日照港1040。普氏62%铁矿石指数$160.7(延续涨势)。当前钢厂高炉产量维持相对稳定,需求较好,高品位矿库存低位且降库。铁矿石港口总库存延续降库,到港量增加,钢厂疏港量微降,期货涨势带动现货市场心态。外矿需求回升预期增强,VALE明年铁矿产量低于预期,支撑现货涨势。
宏观及外盘因素:政治局会议分析研究2021年经济工作,首提“需求侧改革”,提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。大商所:铁矿石期货拟定期调整品牌升贴水,拟研究增设可交割品牌。航运价格大涨,中国出口集装箱运价指数创历史新高。全国大型钢企座谈会:铁矿石暴涨资本炒作迹象明显,呼吁市场监管总局和证监会核查。德国宣布从周三到1月10日实行严格封锁;美国第一支新冠疫苗辉瑞获紧急使用授权。外盘:美股强势整理,伦铜冲高承压,美原油震荡上涨,黄金承压震荡,美元指数延续弱势;短期矿焦钢或延续震荡洗盘。
简要策略:铁矿石2105或高价承压大幅洗盘,注意960-1020区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:观望,若下探910-950区企稳可逢低做多,若上冲1000-1050区承压可逢高考虑试空。短期操作:观望,若下探940-970区企稳可逢低做多,若上冲1000-1050区承压可逢高平多试空。短期关键位:960、1010。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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1#铜 | 80710 - 80890 | 80800.0 | -700 | 05-06 |
A00铝 | 20540 - 20620 | 20580.0 | +10 | 05-06 |
0#锌 | 23090 - 23180 | 23135.0 | -310 | 05-06 |
1#锌 | 23010 - 23110 | 23060.0 | -310 | 05-06 |
1#铅 | 17025 - 17125 | 17075.0 | +150 | 05-06 |
1#锡 | 258800 - 260000 | 259400.0 | -4000 | 05-06 |
1#镍 | 144350 - 145250 | 144800.0 | -- | 05-06 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 81300 | -470 | 81770 | |
沪铝2406 | 20745 | 140 | 20605 | |
沪锌2406 | 23305 | -65 | 23370 | |
沪铅2406 | 17740 | 410 | 17330 | |
黄金2408 | 548.32 | -4.48 | 552.80 | |
伦外铜 | 9914.00 | 119 | 9795.00 | |
伦外铝 | 2551.00 | 12.5 | 2538.50 | |
伦外锌 | 2908.00 | 0.5 | 2907.50 | |
伦外铅 | 2218.50 | 25 | 2193.50 | |
伦外锡 | 32000 | 1195 | 30805 | |
纽约金 | 2325.5 | 16.9 | 2308.6 |